HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 18:10
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,27 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,25 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 15,27 mi | 12,85 mi | 14,19 mi |
| Liquidez total | 46,44 mi | 64,08 mi | 17,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,01% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Out/2021: 1,27 bi
Set/2021: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Out/2021: 1,25 bi
Set/2021: 1,27 bi
Total dos passivos
15,27 mi
Out/2021: 12,85 mi
Set/2021: 14,19 mi
Liquidez total
46,44 mi
Out/2021: 64,08 mi
Set/2021: 17,36 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,01%
Set/2021: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 59.505 | 60.156 | 60.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,35 | R$ 101,39 | R$ 102,75 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Out/2021: 12.372.450
Set/2021: 12.372.450
Número de cotistas
59.505
Out/2021: 60.156
Set/2021: 60.119
Valor patrimonial por cota
R$ 102,35
Out/2021: R$ 101,39
Set/2021: R$ 102,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,75 mi | 11,14 mi | 10,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2021: 11,14 mi
Set/2021: 10,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Out/2021: 1,20 bi
Set/2021: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
225,89 mi
18,30%
|
211,32 mi
17,57%
|
208,76 mi
16,50%
|
Fundos imobiliários
225,89 mi
18,30%
Out/2021: 211,32 mi (17,57%)
Set/2021: 208,76 mi (16,50%)