HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 19:17
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 16,08 mi | 18,73 mi | 19,95 mi |
| Liquidez total | 67,26 mi | 83,64 mi | 97,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,41% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Fev/2021: 1,33 bi
Jan/2021: 1,33 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Fev/2021: 1,31 bi
Jan/2021: 1,31 bi
Total dos passivos
16,08 mi
Fev/2021: 18,73 mi
Jan/2021: 19,95 mi
Liquidez total
67,26 mi
Fev/2021: 83,64 mi
Jan/2021: 97,78 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,41%
Jan/2021: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 60.062 | 61.629 | 61.594 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,67 | R$ 105,62 | R$ 105,75 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Fev/2021: 12.372.450
Jan/2021: 12.372.450
Número de cotistas
60.062
Fev/2021: 61.629
Jan/2021: 61.594
Valor patrimonial por cota
R$ 104,67
Fev/2021: R$ 105,62
Jan/2021: R$ 105,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,41 mi | 7,67 mi | 7,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Fev/2021: 7,67 mi
Jan/2021: 7,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Fev/2021: 1,24 bi
Jan/2021: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
229,03 mi
18,48%
|
234,77 mi
18,92%
|
213,08 mi
17,36%
|
Fundos imobiliários
229,03 mi
18,48%
Fev/2021: 234,77 mi (18,92%)
Jan/2021: 213,08 mi (17,36%)