HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 17:17
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,32 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 10,18 mi | 11,14 mi | 9,83 mi |
| Liquidez total | 74,13 mi | 56,81 mi | 144,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,84% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Jul/2020: 1,32 bi
Jun/2020: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Jul/2020: 1,31 bi
Jun/2020: 1,30 bi
Total dos passivos
10,18 mi
Jul/2020: 11,14 mi
Jun/2020: 9,83 mi
Liquidez total
74,13 mi
Jul/2020: 56,81 mi
Jun/2020: 144,12 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,84%
Jun/2020: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 60.037 | 59.729 | 59.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,69 | R$ 105,79 | R$ 105,41 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Jul/2020: 12.372.450
Jun/2020: 12.372.450
Número de cotistas
60.037
Jul/2020: 59.729
Jun/2020: 59.406
Valor patrimonial por cota
R$ 104,69
Jul/2020: R$ 105,79
Jun/2020: R$ 105,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,94 mi | 5,94 mi | 5,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Jul/2020: 5,94 mi
Jun/2020: 5,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Jul/2020: 1,26 bi
Jun/2020: 1,17 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
229,27 mi
18,64%
|
222,72 mi
17,65%
|
227,36 mi
19,47%
|
Fundos imobiliários
229,27 mi
18,64%
Jul/2020: 222,72 mi (17,65%)
Jun/2020: 227,36 mi (19,47%)