HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 17:15
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 10,61 mi | 10,18 mi | 11,14 mi |
| Liquidez total | 12,14 mi | 74,13 mi | 56,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,78% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Ago/2020: 1,31 bi
Jul/2020: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Ago/2020: 1,30 bi
Jul/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
10,61 mi
Ago/2020: 10,18 mi
Jul/2020: 11,14 mi
Liquidez total
12,14 mi
Ago/2020: 74,13 mi
Jul/2020: 56,81 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,78%
Jul/2020: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 60.463 | 60.037 | 59.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,88 | R$ 104,69 | R$ 105,79 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Ago/2020: 12.372.450
Jul/2020: 12.372.450
Número de cotistas
60.463
Ago/2020: 60.037
Jul/2020: 59.729
Valor patrimonial por cota
R$ 104,88
Ago/2020: R$ 104,69
Jul/2020: R$ 105,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,94 mi | 5,94 mi | 5,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Ago/2020: 5,94 mi
Jul/2020: 5,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Ago/2020: 1,23 bi
Jul/2020: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
231,87 mi
17,91%
|
229,27 mi
18,64%
|
222,72 mi
17,65%
|
Fundos imobiliários
231,87 mi
17,91%
Ago/2020: 229,27 mi (18,64%)
Jul/2020: 222,72 mi (17,65%)