HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
12/11/2020 18:03
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 15,43 mi | 10,61 mi | 10,18 mi |
| Liquidez total | 31,20 mi | 12,14 mi | 74,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 0,81% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Set/2020: 1,31 bi
Ago/2020: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Set/2020: 1,30 bi
Ago/2020: 1,30 bi
Total dos passivos
15,43 mi
Set/2020: 10,61 mi
Ago/2020: 10,18 mi
Liquidez total
31,20 mi
Set/2020: 12,14 mi
Ago/2020: 74,13 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,81%
Ago/2020: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 60.923 | 60.463 | 60.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,55 | R$ 104,88 | R$ 104,69 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Set/2020: 12.372.450
Ago/2020: 12.372.450
Número de cotistas
60.923
Set/2020: 60.463
Ago/2020: 60.037
Valor patrimonial por cota
R$ 105,55
Set/2020: R$ 104,88
Ago/2020: R$ 104,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,43 mi | 5,94 mi | 5,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Set/2020: 5,94 mi
Ago/2020: 5,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Set/2020: 1,29 bi
Ago/2020: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
226,71 mi
17,60%
|
231,87 mi
17,91%
|
229,27 mi
18,64%
|
Fundos imobiliários
226,71 mi
17,60%
Set/2020: 231,87 mi (17,91%)
Ago/2020: 229,27 mi (18,64%)