HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
12/03/2020 18:44
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 921,34 mi |
| Total dos passivos | 13,74 mi | 12,54 mi | 226,53 mi |
| Liquidez total | 275,55 mi | 160,32 mi | 104,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,95% | 19,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Jan/2020: 1,33 bi
Dez/2019: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jan/2020: 1,31 bi
Dez/2019: 921,34 mi
Total dos passivos
13,74 mi
Jan/2020: 12,54 mi
Dez/2019: 226,53 mi
Liquidez total
275,55 mi
Jan/2020: 160,32 mi
Dez/2019: 104,38 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,95%
Dez/2019: 19,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 8.715.910 |
| Número de cotistas | 57.909 | 60.244 | 45.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,27 | R$ 106,08 | R$ 105,71 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Jan/2020: 12.372.450
Dez/2019: 8.715.910
Número de cotistas
57.909
Jan/2020: 60.244
Dez/2019: 45.947
Valor patrimonial por cota
R$ 106,27
Jan/2020: R$ 106,08
Dez/2019: R$ 105,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,42 mi | 5,99 mi | 5,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,4839 | R$ 0,6255 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jan/2020: 5,99 mi
Dez/2019: 5,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Jan/2020: 1,16 bi
Dez/2019: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
187,15 mi
17,78%
|
183,84 mi
15,78%
|
186,13 mi
17,86%
|
Fundos imobiliários
187,15 mi
17,78%
Jan/2020: 183,84 mi (15,78%)
Dez/2019: 186,13 mi (17,86%)