HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
14/05/2020 18:11
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,29 bi | 1,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,28 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 10,18 mi | 9,93 mi | 13,74 mi |
| Liquidez total | 165,80 mi | 188,80 mi | 275,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,77% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Mar/2020: 1,29 bi
Fev/2020: 1,33 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Mar/2020: 1,28 bi
Fev/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
10,18 mi
Mar/2020: 9,93 mi
Fev/2020: 13,74 mi
Liquidez total
165,80 mi
Mar/2020: 188,80 mi
Fev/2020: 275,55 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,77%
Fev/2020: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 57.436 | 55.890 | 57.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,07 | R$ 103,57 | R$ 106,27 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Mar/2020: 12.372.450
Fev/2020: 12.372.450
Número de cotistas
57.436
Mar/2020: 55.890
Fev/2020: 57.909
Valor patrimonial por cota
R$ 104,07
Mar/2020: R$ 103,57
Fev/2020: R$ 106,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,42 mi | 7,42 mi | 7,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
7,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mar/2020: 7,42 mi
Fev/2020: 7,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Mar/2020: 1,10 bi
Fev/2020: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
214,56 mi
18,97%
|
199,54 mi
18,11%
|
187,15 mi
17,78%
|
Fundos imobiliários
214,56 mi
18,97%
Mar/2020: 199,54 mi (18,11%)
Fev/2020: 187,15 mi (17,78%)