HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 17:19
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 9,83 mi | 8,48 mi | 10,18 mi |
| Liquidez total | 144,12 mi | 159,74 mi | 165,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,65% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Mai/2020: 1,30 bi
Abr/2020: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Mai/2020: 1,29 bi
Abr/2020: 1,29 bi
Total dos passivos
9,83 mi
Mai/2020: 8,48 mi
Abr/2020: 10,18 mi
Liquidez total
144,12 mi
Mai/2020: 159,74 mi
Abr/2020: 165,80 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,65%
Abr/2020: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 59.406 | 58.600 | 57.436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,41 | R$ 104,63 | R$ 104,07 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Mai/2020: 12.372.450
Abr/2020: 12.372.450
Número de cotistas
59.406
Mai/2020: 58.600
Abr/2020: 57.436
Valor patrimonial por cota
R$ 105,41
Mai/2020: R$ 104,63
Abr/2020: R$ 104,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,94 mi | 6,93 mi | 7,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,5600 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Mai/2020: 6,93 mi
Abr/2020: 7,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,17 bi
Mai/2020: 1,14 bi
Abr/2020: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
227,36 mi
19,47%
|
222,36 mi
19,46%
|
214,56 mi
18,97%
|
Fundos imobiliários
227,36 mi
19,47%
Mai/2020: 222,36 mi (19,46%)
Abr/2020: 214,56 mi (18,97%)