HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 18:44
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 931,41 mi | 973,50 mi |
| Patrimônio líquido | 921,34 mi | 921,10 mi | 926,79 mi |
| Total dos passivos | 226,53 mi | 10,31 mi | 46,71 mi |
| Liquidez total | 104,38 mi | 27,25 mi | 120,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,73% | 1,11% | 4,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Nov/2019: 931,41 mi
Out/2019: 973,50 mi
Patrimônio líquido
921,34 mi
Nov/2019: 921,10 mi
Out/2019: 926,79 mi
Total dos passivos
226,53 mi
Nov/2019: 10,31 mi
Out/2019: 46,71 mi
Liquidez total
104,38 mi
Nov/2019: 27,25 mi
Out/2019: 120,41 mi
Índice de solvência
19,73%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,11%
Out/2019: 4,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.715.910 | 8.715.910 | 8.715.910 |
| Número de cotistas | 45.947 | 45.337 | 38.251 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,71 | R$ 105,68 | R$ 106,33 |
Número de cotas emitidas
8.715.910
Nov/2019: 8.715.910
Out/2019: 8.715.910
Número de cotistas
45.947
Nov/2019: 45.337
Out/2019: 38.251
Valor patrimonial por cota
R$ 105,71
Nov/2019: R$ 105,68
Out/2019: R$ 106,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,45 mi | 5,23 mi | 6,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6255 | R$ 0,6000 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
5,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,6255
Nov/2019: 5,23 mi
Out/2019: 6,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Nov/2019: 903,85 mi
Out/2019: 852,63 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
186,13 mi
17,86%
|
84,42 mi
9,34%
|
68,28 mi
8,01%
|
Fundos imobiliários
186,13 mi
17,86%
Nov/2019: 84,42 mi (9,34%)
Out/2019: 68,28 mi (8,01%)