HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 18:10
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,15 bi | 931,41 mi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 921,34 mi | 921,10 mi |
| Total dos passivos | 12,54 mi | 226,53 mi | 10,31 mi |
| Liquidez total | 160,32 mi | 104,38 mi | 27,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 19,73% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Dez/2019: 1,15 bi
Nov/2019: 931,41 mi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Dez/2019: 921,34 mi
Nov/2019: 921,10 mi
Total dos passivos
12,54 mi
Dez/2019: 226,53 mi
Nov/2019: 10,31 mi
Liquidez total
160,32 mi
Dez/2019: 104,38 mi
Nov/2019: 27,25 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 19,73%
Nov/2019: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 8.715.910 | 8.715.910 |
| Número de cotistas | 60.244 | 45.947 | 45.337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,08 | R$ 105,71 | R$ 105,68 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Dez/2019: 8.715.910
Nov/2019: 8.715.910
Número de cotistas
60.244
Dez/2019: 45.947
Nov/2019: 45.337
Valor patrimonial por cota
R$ 106,08
Dez/2019: R$ 105,71
Nov/2019: R$ 105,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,99 mi | 5,45 mi | 5,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4839 | R$ 0,6255 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,4839
Dez/2019: 5,45 mi
Nov/2019: 5,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Dez/2019: 1,04 bi
Nov/2019: 903,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
183,84 mi
15,78%
|
186,13 mi
17,86%
|
84,42 mi
9,34%
|
Fundos imobiliários
183,84 mi
15,78%
Dez/2019: 186,13 mi (17,86%)
Nov/2019: 84,42 mi (9,34%)