HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 19:10
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,32 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 18,16 mi | 15,43 mi | 10,61 mi |
| Liquidez total | 71,03 mi | 31,20 mi | 12,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,17% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Out/2020: 1,32 bi
Set/2020: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Out/2020: 1,31 bi
Set/2020: 1,30 bi
Total dos passivos
18,16 mi
Out/2020: 15,43 mi
Set/2020: 10,61 mi
Liquidez total
71,03 mi
Out/2020: 31,20 mi
Set/2020: 12,14 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,17%
Set/2020: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 61.071 | 60.923 | 60.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,09 | R$ 105,55 | R$ 104,88 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Out/2020: 12.372.450
Set/2020: 12.372.450
Número de cotistas
61.071
Out/2020: 60.923
Set/2020: 60.463
Valor patrimonial por cota
R$ 106,09
Out/2020: R$ 105,55
Set/2020: R$ 104,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,43 mi | 6,43 mi | 5,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,5200 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Out/2020: 6,43 mi
Set/2020: 5,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Out/2020: 1,29 bi
Set/2020: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
224,59 mi
17,87%
|
226,71 mi
17,60%
|
231,87 mi
17,91%
|
Fundos imobiliários
224,59 mi
17,87%
Out/2020: 226,71 mi (17,60%)
Set/2020: 231,87 mi (17,91%)