HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
10/09/2019 18:46
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,11 mi | 622,67 mi | 620,36 mi |
| Patrimônio líquido | 614,00 mi | 615,63 mi | 614,26 mi |
| Total dos passivos | 184,11 mi | 7,03 mi | 6,10 mi |
| Liquidez total | 244,86 mi | 88,76 mi | 168,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,07% | 1,13% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
798,11 mi
Jul/2019: 622,67 mi
Jun/2019: 620,36 mi
Patrimônio líquido
614,00 mi
Jul/2019: 615,63 mi
Jun/2019: 614,26 mi
Total dos passivos
184,11 mi
Jul/2019: 7,03 mi
Jun/2019: 6,10 mi
Liquidez total
244,86 mi
Jul/2019: 88,76 mi
Jun/2019: 168,74 mi
Índice de solvência
23,07%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,13%
Jun/2019: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.855.227 | 5.855.227 | 5.855.227 |
| Número de cotistas | 19.563 | 17.014 | 13.927 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,86 | R$ 105,14 | R$ 104,91 |
Número de cotas emitidas
5.855.227
Jul/2019: 5.855.227
Jun/2019: 5.855.227
Número de cotistas
19.563
Jul/2019: 17.014
Jun/2019: 13.927
Valor patrimonial por cota
R$ 104,86
Jul/2019: R$ 105,14
Jun/2019: R$ 104,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,67 mi | 4,33 mi | 3,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7977 | R$ 0,7400 | R$ 0,6348 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,7977
Jul/2019: 4,33 mi
Jun/2019: 3,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
553,08 mi
Jul/2019: 533,89 mi
Jun/2019: 451,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
19,10 mi
3,45%
|
29,58 mi
5,54%
|
27,59 mi
6,11%
|
Fundos imobiliários
19,10 mi
3,45%
Jul/2019: 29,58 mi (5,54%)
Jun/2019: 27,59 mi (6,11%)