HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 22:14
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 928,42 mi | 798,11 mi | 622,67 mi |
| Patrimônio líquido | 919,52 mi | 614,00 mi | 615,63 mi |
| Total dos passivos | 8,90 mi | 184,11 mi | 7,03 mi |
| Liquidez total | 243,39 mi | 244,86 mi | 88,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 23,07% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
928,42 mi
Ago/2019: 798,11 mi
Jul/2019: 622,67 mi
Patrimônio líquido
919,52 mi
Ago/2019: 614,00 mi
Jul/2019: 615,63 mi
Total dos passivos
8,90 mi
Ago/2019: 184,11 mi
Jul/2019: 7,03 mi
Liquidez total
243,39 mi
Ago/2019: 244,86 mi
Jul/2019: 88,76 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 23,07%
Jul/2019: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.715.910 | 5.855.227 | 5.855.227 |
| Número de cotistas | 32.194 | 19.563 | 17.014 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,50 | R$ 104,86 | R$ 105,14 |
Número de cotas emitidas
8.715.910
Ago/2019: 5.855.227
Jul/2019: 5.855.227
Número de cotistas
32.194
Ago/2019: 19.563
Jul/2019: 17.014
Valor patrimonial por cota
R$ 105,50
Ago/2019: R$ 104,86
Jul/2019: R$ 105,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,33 mi | 4,67 mi | 4,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6118 | R$ 0,7977 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,6118
Ago/2019: 4,67 mi
Jul/2019: 4,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
685,02 mi
Ago/2019: 553,08 mi
Jul/2019: 533,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,28 mi
4,27%
|
19,10 mi
3,45%
|
29,58 mi
5,54%
|
Fundos imobiliários
29,28 mi
4,27%
Ago/2019: 19,10 mi (3,45%)
Jul/2019: 29,58 mi (5,54%)