HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 18:12
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 973,50 mi | 928,42 mi | 798,11 mi |
| Patrimônio líquido | 926,79 mi | 919,52 mi | 614,00 mi |
| Total dos passivos | 46,71 mi | 8,90 mi | 184,11 mi |
| Liquidez total | 120,41 mi | 243,39 mi | 244,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,80% | 0,96% | 23,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
973,50 mi
Set/2019: 928,42 mi
Ago/2019: 798,11 mi
Patrimônio líquido
926,79 mi
Set/2019: 919,52 mi
Ago/2019: 614,00 mi
Total dos passivos
46,71 mi
Set/2019: 8,90 mi
Ago/2019: 184,11 mi
Liquidez total
120,41 mi
Set/2019: 243,39 mi
Ago/2019: 244,86 mi
Índice de solvência
4,80%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,96%
Ago/2019: 23,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.715.910 | 8.715.910 | 5.855.227 |
| Número de cotistas | 38.251 | 32.194 | 19.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,33 | R$ 105,50 | R$ 104,86 |
Número de cotas emitidas
8.715.910
Set/2019: 8.715.910
Ago/2019: 5.855.227
Número de cotistas
38.251
Set/2019: 32.194
Ago/2019: 19.563
Valor patrimonial por cota
R$ 106,33
Set/2019: R$ 105,50
Ago/2019: R$ 104,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,45 mi | 5,33 mi | 4,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,6118 | R$ 0,7977 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
6,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Set/2019: 5,33 mi
Ago/2019: 4,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2019: 0,00
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: 0,00
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
852,63 mi
Set/2019: 685,02 mi
Ago/2019: 553,08 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,28 mi
8,01%
|
29,28 mi
4,27%
|
19,10 mi
3,45%
|
Fundos imobiliários
68,28 mi
8,01%
Set/2019: 29,28 mi (4,27%)
Ago/2019: 19,10 mi (3,45%)