HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
14/03/2019 17:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,14 mi | 275,33 mi | 274,75 mi |
| Patrimônio líquido | 272,24 mi | 272,45 mi | 271,60 mi |
| Total dos passivos | 2,90 mi | 2,88 mi | 3,15 mi |
| Liquidez total | 5,07 mi | 11,76 mi | 21,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,04% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,14 mi
Jan/2019: 275,33 mi
Dez/2018: 274,75 mi
Patrimônio líquido
272,24 mi
Jan/2019: 272,45 mi
Dez/2018: 271,60 mi
Total dos passivos
2,90 mi
Jan/2019: 2,88 mi
Dez/2018: 3,15 mi
Liquidez total
5,07 mi
Jan/2019: 11,76 mi
Dez/2018: 21,33 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,04%
Dez/2018: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.596.486 | 2.596.486 | 2.596.486 |
| Número de cotistas | 7.898 | 7.404 | 6.612 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,85 | R$ 104,93 | R$ 104,60 |
Número de cotas emitidas
2.596.486
Jan/2019: 2.596.486
Dez/2018: 2.596.486
Número de cotistas
7.898
Jan/2019: 7.404
Dez/2018: 6.612
Valor patrimonial por cota
R$ 104,85
Jan/2019: R$ 104,93
Dez/2018: R$ 104,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,92 mi | 1,92 mi | 2,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,9700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Jan/2019: 1,92 mi
Dez/2018: 2,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
269,99 mi
Jan/2019: 263,45 mi
Dez/2018: 253,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,95 mi
5,54%
|
10,01 mi
3,80%
|
10,91 mi
4,31%
|
Fundos imobiliários
14,95 mi
5,54%
Jan/2019: 10,01 mi (3,80%)
Dez/2018: 10,91 mi (4,31%)