HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 19:01
Informes Periódicos
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 455,57 mi | 341,53 mi | 275,14 mi |
| Patrimônio líquido | 451,94 mi | 271,25 mi | 272,24 mi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 70,28 mi | 2,90 mi |
| Liquidez total | 44,27 mi | 54,14 mi | 5,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 20,58% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
455,57 mi
Mar/2019: 341,53 mi
Fev/2019: 275,14 mi
Patrimônio líquido
451,94 mi
Mar/2019: 271,25 mi
Fev/2019: 272,24 mi
Total dos passivos
3,63 mi
Mar/2019: 70,28 mi
Fev/2019: 2,90 mi
Liquidez total
44,27 mi
Mar/2019: 54,14 mi
Fev/2019: 5,07 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 20,58%
Fev/2019: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.338.476 | 2.596.486 | 2.596.486 |
| Número de cotistas | 10.352 | 8.720 | 7.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,17 | R$ 104,47 | R$ 104,85 |
Número de cotas emitidas
4.338.476
Mar/2019: 2.596.486
Fev/2019: 2.596.486
Número de cotistas
10.352
Mar/2019: 8.720
Fev/2019: 7.898
Valor patrimonial por cota
R$ 104,17
Mar/2019: R$ 104,47
Fev/2019: R$ 104,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,08 mi | 1,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5914 | R$ 0,8003 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5914
Mar/2019: 2,08 mi
Fev/2019: 1,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
411,16 mi
Mar/2019: 287,28 mi
Fev/2019: 269,99 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,02 mi
3,65%
|
14,91 mi
5,19%
|
14,95 mi
5,54%
|
Fundos imobiliários
15,02 mi
3,65%
Mar/2019: 14,91 mi (5,19%)
Fev/2019: 14,95 mi (5,54%)