HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
12/06/2019 17:06
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 460,17 mi | 455,57 mi | 341,53 mi |
| Patrimônio líquido | 455,00 mi | 451,94 mi | 271,25 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 3,63 mi | 70,28 mi |
| Liquidez total | 73,00 mi | 44,27 mi | 54,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,80% | 20,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
460,17 mi
Abr/2019: 455,57 mi
Mar/2019: 341,53 mi
Patrimônio líquido
455,00 mi
Abr/2019: 451,94 mi
Mar/2019: 271,25 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Abr/2019: 3,63 mi
Mar/2019: 70,28 mi
Liquidez total
73,00 mi
Abr/2019: 44,27 mi
Mar/2019: 54,14 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 0,80%
Mar/2019: 20,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.338.476 | 4.338.476 | 2.596.486 |
| Número de cotistas | 11.469 | 10.352 | 8.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,87 | R$ 104,17 | R$ 104,47 |
Número de cotas emitidas
4.338.476
Abr/2019: 4.338.476
Mar/2019: 2.596.486
Número de cotistas
11.469
Abr/2019: 10.352
Mar/2019: 8.720
Valor patrimonial por cota
R$ 104,87
Abr/2019: R$ 104,17
Mar/2019: R$ 104,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,21 mi | 2,57 mi | 2,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,5914 | R$ 0,8003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Abr/2019: 2,57 mi
Mar/2019: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
386,80 mi
Abr/2019: 411,16 mi
Mar/2019: 287,28 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,62 mi
7,14%
|
15,02 mi
3,65%
|
14,91 mi
5,19%
|
Fundos imobiliários
27,62 mi
7,14%
Abr/2019: 15,02 mi (3,65%)
Mar/2019: 14,91 mi (5,19%)