HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 17:46
Informes Periódicos
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 620,36 mi | 460,17 mi | 455,57 mi |
| Patrimônio líquido | 614,26 mi | 455,00 mi | 451,94 mi |
| Total dos passivos | 6,10 mi | 5,17 mi | 3,63 mi |
| Liquidez total | 168,74 mi | 73,00 mi | 44,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,12% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
620,36 mi
Mai/2019: 460,17 mi
Abr/2019: 455,57 mi
Patrimônio líquido
614,26 mi
Mai/2019: 455,00 mi
Abr/2019: 451,94 mi
Total dos passivos
6,10 mi
Mai/2019: 5,17 mi
Abr/2019: 3,63 mi
Liquidez total
168,74 mi
Mai/2019: 73,00 mi
Abr/2019: 44,27 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 1,12%
Abr/2019: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.855.227 | 4.338.476 | 4.338.476 |
| Número de cotistas | 13.927 | 11.469 | 10.352 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,91 | R$ 104,87 | R$ 104,17 |
Número de cotas emitidas
5.855.227
Mai/2019: 4.338.476
Abr/2019: 4.338.476
Número de cotistas
13.927
Mai/2019: 11.469
Abr/2019: 10.352
Valor patrimonial por cota
R$ 104,91
Mai/2019: R$ 104,87
Abr/2019: R$ 104,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,72 mi | 3,21 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6348 | R$ 0,7400 | R$ 0,5914 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,6348
Mai/2019: 3,21 mi
Abr/2019: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
451,25 mi
Mai/2019: 386,80 mi
Abr/2019: 411,16 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,59 mi
6,11%
|
27,62 mi
7,14%
|
15,02 mi
3,65%
|
Fundos imobiliários
27,59 mi
6,11%
Mai/2019: 27,62 mi (7,14%)
Abr/2019: 15,02 mi (3,65%)