HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
10/12/2019 19:10
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 931,41 mi | 973,50 mi | 928,42 mi |
| Patrimônio líquido | 921,10 mi | 926,79 mi | 919,52 mi |
| Total dos passivos | 10,31 mi | 46,71 mi | 8,90 mi |
| Liquidez total | 27,25 mi | 120,41 mi | 243,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 4,80% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
931,41 mi
Out/2019: 973,50 mi
Set/2019: 928,42 mi
Patrimônio líquido
921,10 mi
Out/2019: 926,79 mi
Set/2019: 919,52 mi
Total dos passivos
10,31 mi
Out/2019: 46,71 mi
Set/2019: 8,90 mi
Liquidez total
27,25 mi
Out/2019: 120,41 mi
Set/2019: 243,39 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Out/2019: 4,80%
Set/2019: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.715.910 | 8.715.910 | 8.715.910 |
| Número de cotistas | 45.337 | 38.251 | 32.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,68 | R$ 106,33 | R$ 105,50 |
Número de cotas emitidas
8.715.910
Out/2019: 8.715.910
Set/2019: 8.715.910
Número de cotistas
45.337
Out/2019: 38.251
Set/2019: 32.194
Valor patrimonial por cota
R$ 105,68
Out/2019: R$ 106,33
Set/2019: R$ 105,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,23 mi | 6,45 mi | 5,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,7400 | R$ 0,6118 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2019: 6,45 mi
Set/2019: 5,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: -
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: -
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
903,85 mi
Out/2019: 852,63 mi
Set/2019: 685,02 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
84,42 mi
9,34%
|
68,28 mi
8,01%
|
29,28 mi
4,27%
|
Fundos imobiliários
84,42 mi
9,34%
Out/2019: 68,28 mi (8,01%)
Set/2019: 29,28 mi (4,27%)