HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
12/08/2019 18:01
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 622,67 mi | 620,36 mi | 460,17 mi |
| Patrimônio líquido | 615,63 mi | 614,26 mi | 455,00 mi |
| Total dos passivos | 7,03 mi | 6,10 mi | 5,17 mi |
| Liquidez total | 88,76 mi | 168,74 mi | 73,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,98% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
622,67 mi
Jun/2019: 620,36 mi
Mai/2019: 460,17 mi
Patrimônio líquido
615,63 mi
Jun/2019: 614,26 mi
Mai/2019: 455,00 mi
Total dos passivos
7,03 mi
Jun/2019: 6,10 mi
Mai/2019: 5,17 mi
Liquidez total
88,76 mi
Jun/2019: 168,74 mi
Mai/2019: 73,00 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,98%
Mai/2019: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.855.227 | 5.855.227 | 4.338.476 |
| Número de cotistas | 17.014 | 13.927 | 11.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,14 | R$ 104,91 | R$ 104,87 |
Número de cotas emitidas
5.855.227
Jun/2019: 5.855.227
Mai/2019: 4.338.476
Número de cotistas
17.014
Jun/2019: 13.927
Mai/2019: 11.469
Valor patrimonial por cota
R$ 105,14
Jun/2019: R$ 104,91
Mai/2019: R$ 104,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,33 mi | 3,72 mi | 3,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,6348 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Jun/2019: 3,72 mi
Mai/2019: 3,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
533,89 mi
Jun/2019: 451,25 mi
Mai/2019: 386,80 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,58 mi
5,54%
|
27,59 mi
6,11%
|
27,62 mi
7,14%
|
Fundos imobiliários
29,58 mi
5,54%
Jun/2019: 27,59 mi (6,11%)
Mai/2019: 27,62 mi (7,14%)