HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
11/04/2019 17:12
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,53 mi | 275,14 mi | 275,33 mi |
| Patrimônio líquido | 271,25 mi | 272,24 mi | 272,45 mi |
| Total dos passivos | 70,28 mi | 2,90 mi | 2,88 mi |
| Liquidez total | 54,14 mi | 5,07 mi | 11,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,58% | 1,05% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,53 mi
Fev/2019: 275,14 mi
Jan/2019: 275,33 mi
Patrimônio líquido
271,25 mi
Fev/2019: 272,24 mi
Jan/2019: 272,45 mi
Total dos passivos
70,28 mi
Fev/2019: 2,90 mi
Jan/2019: 2,88 mi
Liquidez total
54,14 mi
Fev/2019: 5,07 mi
Jan/2019: 11,76 mi
Índice de solvência
20,58%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,05%
Jan/2019: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.596.486 | 2.596.486 | 2.596.486 |
| Número de cotistas | 8.720 | 7.898 | 7.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,47 | R$ 104,85 | R$ 104,93 |
Número de cotas emitidas
2.596.486
Fev/2019: 2.596.486
Jan/2019: 2.596.486
Número de cotistas
8.720
Fev/2019: 7.898
Jan/2019: 7.404
Valor patrimonial por cota
R$ 104,47
Fev/2019: R$ 104,85
Jan/2019: R$ 104,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,08 mi | 1,92 mi | 1,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8003 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,8003
Fev/2019: 1,92 mi
Jan/2019: 1,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
287,28 mi
Fev/2019: 269,99 mi
Jan/2019: 263,45 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,91 mi
5,19%
|
14,95 mi
5,54%
|
10,01 mi
3,80%
|
Fundos imobiliários
14,91 mi
5,19%
Fev/2019: 14,95 mi (5,54%)
Jan/2019: 10,01 mi (3,80%)