HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 17:05
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,66 mi | 268,86 mi | 214,99 mi |
| Patrimônio líquido | 267,43 mi | 267,36 mi | 106,07 mi |
| Total dos passivos | 2,24 mi | 1,50 mi | 108,93 mi |
| Liquidez total | 49,12 mi | 75,88 mi | 61,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,56% | 50,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,66 mi
Jul/2018: 268,86 mi
Jun/2018: 214,99 mi
Patrimônio líquido
267,43 mi
Jul/2018: 267,36 mi
Jun/2018: 106,07 mi
Total dos passivos
2,24 mi
Jul/2018: 1,50 mi
Jun/2018: 108,93 mi
Liquidez total
49,12 mi
Jul/2018: 75,88 mi
Jun/2018: 61,96 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,56%
Jun/2018: 50,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.596.486 | 2.596.486 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 3.107 | 2.880 | 1.964 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,00 | R$ 102,97 | R$ 101,30 |
Número de cotas emitidas
2.596.486
Jul/2018: 2.596.486
Jun/2018: 1.047.090
Número de cotistas
3.107
Jul/2018: 2.880
Jun/2018: 1.964
Valor patrimonial por cota
R$ 103,00
Jul/2018: R$ 102,97
Jun/2018: R$ 101,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 1,34 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,5176 | R$ 1,3864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Jul/2018: 1,34 mi
Jun/2018: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
220,54 mi
Jul/2018: 192,97 mi
Jun/2018: 153,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
808.897,22
0,37%
|
817.198,42
0,42%
|
794.446,93
0,52%
|
Fundos imobiliários
808.897,22
0,37%
Jul/2018: 817.198,42 (0,42%)
Jun/2018: 794.446,93 (0,52%)