HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:01
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 270,50 mi | 269,66 mi | 268,86 mi |
| Patrimônio líquido | 268,29 mi | 267,43 mi | 267,36 mi |
| Total dos passivos | 2,20 mi | 2,24 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 60,81 mi | 49,12 mi | 75,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,83% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
270,50 mi
Ago/2018: 269,66 mi
Jul/2018: 268,86 mi
Patrimônio líquido
268,29 mi
Ago/2018: 267,43 mi
Jul/2018: 267,36 mi
Total dos passivos
2,20 mi
Ago/2018: 2,24 mi
Jul/2018: 1,50 mi
Liquidez total
60,81 mi
Ago/2018: 49,12 mi
Jul/2018: 75,88 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,83%
Jul/2018: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.596.486 | 2.596.486 | 2.596.486 |
| Número de cotistas | 4.022 | 3.107 | 2.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,33 | R$ 103,00 | R$ 102,97 |
Número de cotas emitidas
2.596.486
Ago/2018: 2.596.486
Jul/2018: 2.596.486
Número de cotistas
4.022
Ago/2018: 3.107
Jul/2018: 2.880
Valor patrimonial por cota
R$ 103,33
Ago/2018: R$ 103,00
Jul/2018: R$ 102,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | R$ 0,5176 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Ago/2018: 2,00 mi
Jul/2018: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
209,68 mi
Ago/2018: 220,54 mi
Jul/2018: 192,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
805.051,80
0,38%
|
808.897,22
0,37%
|
817.198,42
0,42%
|
Fundos imobiliários
805.051,80
0,38%
Ago/2018: 808.897,22 (0,37%)
Jul/2018: 817.198,42 (0,42%)