HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

14/11/2018 18:06

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 273,22 mi
Set/2018: 270,50 mi Ago/2018: 269,66 mi
Patrimônio líquido 270,99 mi
Set/2018: 268,29 mi Ago/2018: 267,43 mi
Total dos passivos 2,23 mi
Set/2018: 2,20 mi Ago/2018: 2,24 mi
Liquidez total 46,38 mi
Set/2018: 60,81 mi Ago/2018: 49,12 mi
Índice de solvência 0,82%

Passivos / Ativo

Set/2018: 0,81% Ago/2018: 0,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.596.486
Set/2018: 2.596.486 Ago/2018: 2.596.486
Número de cotistas 5.695
Set/2018: 4.022 Ago/2018: 3.107
Valor patrimonial por cota R$ 104,37
Set/2018: R$ 103,33 Ago/2018: R$ 103,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,00 mi
└─ Por cota R$ 0,7700
Set/2018: 2,00 mi Ago/2018: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
226,84 mi
Set/2018: 209,68 mi Ago/2018: 220,54 mi
Fundos imobiliários
856.356,00 0,38%
Set/2018: 805.051,80 (0,38%) Ago/2018: 808.897,22 (0,37%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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