HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:06
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,22 mi | 270,50 mi | 269,66 mi |
| Patrimônio líquido | 270,99 mi | 268,29 mi | 267,43 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,20 mi | 2,24 mi |
| Liquidez total | 46,38 mi | 60,81 mi | 49,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,81% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
273,22 mi
Set/2018: 270,50 mi
Ago/2018: 269,66 mi
Patrimônio líquido
270,99 mi
Set/2018: 268,29 mi
Ago/2018: 267,43 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Set/2018: 2,20 mi
Ago/2018: 2,24 mi
Liquidez total
46,38 mi
Set/2018: 60,81 mi
Ago/2018: 49,12 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,81%
Ago/2018: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.596.486 | 2.596.486 | 2.596.486 |
| Número de cotistas | 5.695 | 4.022 | 3.107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,37 | R$ 103,33 | R$ 103,00 |
Número de cotas emitidas
2.596.486
Set/2018: 2.596.486
Ago/2018: 2.596.486
Número de cotistas
5.695
Set/2018: 4.022
Ago/2018: 3.107
Valor patrimonial por cota
R$ 104,37
Set/2018: R$ 103,33
Ago/2018: R$ 103,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Set/2018: 2,00 mi
Ago/2018: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
226,84 mi
Set/2018: 209,68 mi
Ago/2018: 220,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
856.356,00
0,38%
|
805.051,80
0,38%
|
808.897,22
0,37%
|
Fundos imobiliários
856.356,00
0,38%
Set/2018: 805.051,80 (0,38%)
Ago/2018: 808.897,22 (0,37%)