HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,24 mi | 107,75 mi | 106,50 mi |
| Patrimônio líquido | 108,37 mi | 106,86 mi | 105,65 mi |
| Total dos passivos | 872.678,55 | 891.074,77 | 858.323,10 |
| Liquidez total | 2,51 mi | 9,06 mi | 7,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,83% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,24 mi
Jan/2018: 107,75 mi
Dez/2017: 106,50 mi
Patrimônio líquido
108,37 mi
Jan/2018: 106,86 mi
Dez/2017: 105,65 mi
Total dos passivos
872.678,55
Jan/2018: 891.074,77
Dez/2017: 858.323,10
Liquidez total
2,51 mi
Jan/2018: 9,06 mi
Dez/2017: 7,85 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,83%
Dez/2017: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 1.473 | 1.331 | 1.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,49 | R$ 102,06 | R$ 100,89 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Jan/2018: 1.047.090
Dez/2017: 1.047.090
Número de cotistas
1.473
Jan/2018: 1.331
Dez/2017: 1.267
Valor patrimonial por cota
R$ 103,49
Jan/2018: R$ 102,06
Dez/2017: R$ 100,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 785.317,50 | 785.317,50 | 764.375,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
785.317,50
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2018: 785.317,50
Dez/2017: 764.375,70
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Investimentos
Total investido
106,73 mi
Jan/2018: 98,69 mi
Dez/2017: 98,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,10 mi
1,03%
|
1,10 mi
1,12%
|
1,08 mi
1,10%
|
Fundos imobiliários
1,10 mi
1,03%
Jan/2018: 1,10 mi (1,12%)
Dez/2017: 1,08 mi (1,10%)