HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 18:02
Informes Periódicos
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 110,41 mi | 110,68 mi | 109,24 mi |
| Patrimônio líquido | 109,52 mi | 109,77 mi | 108,37 mi |
| Total dos passivos | 899.046,16 | 909.086,65 | 872.678,55 |
| Liquidez total | 2,33 mi | 1,49 mi | 2,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,82% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
110,41 mi
Mar/2018: 110,68 mi
Fev/2018: 109,24 mi
Patrimônio líquido
109,52 mi
Mar/2018: 109,77 mi
Fev/2018: 108,37 mi
Total dos passivos
899.046,16
Mar/2018: 909.086,65
Fev/2018: 872.678,55
Liquidez total
2,33 mi
Mar/2018: 1,49 mi
Fev/2018: 2,51 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,82%
Fev/2018: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 1.658 | 1.557 | 1.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,59 | R$ 104,84 | R$ 103,49 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Mar/2018: 1.047.090
Fev/2018: 1.047.090
Número de cotistas
1.658
Mar/2018: 1.557
Fev/2018: 1.473
Valor patrimonial por cota
R$ 104,59
Mar/2018: R$ 104,84
Fev/2018: R$ 103,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 806.259,30 | 806.259,30 | 785.317,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
806.259,30
└─ Por cota
R$ 0,7700
Mar/2018: 806.259,30
Fev/2018: 785.317,50
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Investimentos
Total investido
108,08 mi
Mar/2018: 109,19 mi
Fev/2018: 106,73 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,09 mi
1,01%
|
1,11 mi
1,01%
|
1,10 mi
1,03%
|
Fundos imobiliários
1,09 mi
1,01%
Mar/2018: 1,11 mi (1,01%)
Fev/2018: 1,10 mi (1,03%)