HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 21:20
Informes Periódicos
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,86 mi | 110,41 mi | 110,68 mi |
| Patrimônio líquido | 106,87 mi | 109,52 mi | 109,77 mi |
| Total dos passivos | 24,99 mi | 899.046,16 | 909.086,65 |
| Liquidez total | 25,76 mi | 2,33 mi | 1,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,95% | 0,81% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
131,86 mi
Abr/2018: 110,41 mi
Mar/2018: 110,68 mi
Patrimônio líquido
106,87 mi
Abr/2018: 109,52 mi
Mar/2018: 109,77 mi
Total dos passivos
24,99 mi
Abr/2018: 899.046,16
Mar/2018: 909.086,65
Liquidez total
25,76 mi
Abr/2018: 2,33 mi
Mar/2018: 1,49 mi
Índice de solvência
18,95%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,81%
Mar/2018: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 1.850 | 1.658 | 1.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,06 | R$ 104,59 | R$ 104,84 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Abr/2018: 1.047.090
Mar/2018: 1.047.090
Número de cotistas
1.850
Abr/2018: 1.658
Mar/2018: 1.557
Valor patrimonial por cota
R$ 102,06
Abr/2018: R$ 104,59
Mar/2018: R$ 104,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 806.259,30 | 806.259,30 | 806.259,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
806.259,30
└─ Por cota
R$ 0,7700
Abr/2018: 806.259,30
Mar/2018: 806.259,30
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Investimentos
Total investido
106,09 mi
Abr/2018: 108,08 mi
Mar/2018: 109,19 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,03 mi
0,97%
|
1,09 mi
1,01%
|
1,11 mi
1,01%
|
Fundos imobiliários
1,03 mi
0,97%
Abr/2018: 1,09 mi (1,01%)
Mar/2018: 1,11 mi (1,01%)