HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 17:42
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,99 mi | 131,86 mi | 110,41 mi |
| Patrimônio líquido | 106,07 mi | 106,87 mi | 109,52 mi |
| Total dos passivos | 108,93 mi | 24,99 mi | 899.046,16 |
| Liquidez total | 61,96 mi | 25,76 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,67% | 18,95% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,99 mi
Mai/2018: 131,86 mi
Abr/2018: 110,41 mi
Patrimônio líquido
106,07 mi
Mai/2018: 106,87 mi
Abr/2018: 109,52 mi
Total dos passivos
108,93 mi
Mai/2018: 24,99 mi
Abr/2018: 899.046,16
Liquidez total
61,96 mi
Mai/2018: 25,76 mi
Abr/2018: 2,33 mi
Índice de solvência
50,67%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 18,95%
Abr/2018: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 1.964 | 1.850 | 1.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,30 | R$ 102,06 | R$ 104,59 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Mai/2018: 1.047.090
Abr/2018: 1.047.090
Número de cotistas
1.964
Mai/2018: 1.850
Abr/2018: 1.658
Valor patrimonial por cota
R$ 101,30
Mai/2018: R$ 102,06
Abr/2018: R$ 104,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 806.259,30 | 806.259,30 |
| └─ Por cota | R$ 1,3864 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,3864
Mai/2018: 806.259,30
Abr/2018: 806.259,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
153,03 mi
Mai/2018: 106,09 mi
Abr/2018: 108,08 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
794.446,93
0,52%
|
1,03 mi
0,97%
|
1,09 mi
1,01%
|
Fundos imobiliários
794.446,93
0,52%
Mai/2018: 1,03 mi (0,97%)
Abr/2018: 1,09 mi (1,01%)