HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 18:59
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,50 mi | 106,73 mi | 107,62 mi |
| Patrimônio líquido | 105,65 mi | 105,85 mi | 106,72 mi |
| Total dos passivos | 858.323,10 | 873.123,02 | 897.333,33 |
| Liquidez total | 7,85 mi | 11,23 mi | 7,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,82% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,50 mi
Nov/2017: 106,73 mi
Out/2017: 107,62 mi
Patrimônio líquido
105,65 mi
Nov/2017: 105,85 mi
Out/2017: 106,72 mi
Total dos passivos
858.323,10
Nov/2017: 873.123,02
Out/2017: 897.333,33
Liquidez total
7,85 mi
Nov/2017: 11,23 mi
Out/2017: 7,17 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,82%
Out/2017: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 1.267 | 1.212 | 1.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,89 | R$ 101,09 | R$ 101,92 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Nov/2017: 1.047.090
Out/2017: 1.047.090
Número de cotistas
1.267
Nov/2017: 1.212
Out/2017: 1.194
Valor patrimonial por cota
R$ 100,89
Nov/2017: R$ 101,09
Out/2017: R$ 101,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 764.375,70 | 764.375,70 | 764.375,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
764.375,70
└─ Por cota
R$ 0,7300
Nov/2017: 764.375,70
Out/2017: 764.375,70
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
98,66 mi
Nov/2017: 95,40 mi
Out/2017: 100,34 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,08 mi
1,10%
|
7,73 mi
8,10%
|
11,53 mi
11,49%
|
Fundos imobiliários
1,08 mi
1,10%
Nov/2017: 7,73 mi (8,10%)
Out/2017: 11,53 mi (11,49%)