HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 18:41
Informes Periódicos
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,75 mi | 106,50 mi | 106,73 mi |
| Patrimônio líquido | 106,86 mi | 105,65 mi | 105,85 mi |
| Total dos passivos | 891.074,77 | 858.323,10 | 873.123,02 |
| Liquidez total | 9,06 mi | 7,85 mi | 11,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,81% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,75 mi
Dez/2017: 106,50 mi
Nov/2017: 106,73 mi
Patrimônio líquido
106,86 mi
Dez/2017: 105,65 mi
Nov/2017: 105,85 mi
Total dos passivos
891.074,77
Dez/2017: 858.323,10
Nov/2017: 873.123,02
Liquidez total
9,06 mi
Dez/2017: 7,85 mi
Nov/2017: 11,23 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,81%
Nov/2017: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 1.331 | 1.267 | 1.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,06 | R$ 100,89 | R$ 101,09 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Dez/2017: 1.047.090
Nov/2017: 1.047.090
Número de cotistas
1.331
Dez/2017: 1.267
Nov/2017: 1.212
Valor patrimonial por cota
R$ 102,06
Dez/2017: R$ 100,89
Nov/2017: R$ 101,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 785.317,50 | 764.375,70 | 764.375,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
785.317,50
└─ Por cota
R$ 0,7500
Dez/2017: 764.375,70
Nov/2017: 764.375,70
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Investimentos
Total investido
98,69 mi
Dez/2017: 98,66 mi
Nov/2017: 95,40 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,10 mi
1,12%
|
1,08 mi
1,10%
|
7,73 mi
8,10%
|
Fundos imobiliários
1,10 mi
1,12%
Dez/2017: 1,08 mi (1,10%)
Nov/2017: 7,73 mi (8,10%)