HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 18:22
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,15 mi | 273,22 mi | 270,50 mi |
| Patrimônio líquido | 270,93 mi | 270,99 mi | 268,29 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 2,23 mi | 2,20 mi |
| Liquidez total | 21,64 mi | 46,38 mi | 60,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,82% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
273,15 mi
Out/2018: 273,22 mi
Set/2018: 270,50 mi
Patrimônio líquido
270,93 mi
Out/2018: 270,99 mi
Set/2018: 268,29 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Out/2018: 2,23 mi
Set/2018: 2,20 mi
Liquidez total
21,64 mi
Out/2018: 46,38 mi
Set/2018: 60,81 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,82%
Set/2018: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.596.486 | 2.596.486 | 2.596.486 |
| Número de cotistas | 6.318 | 5.695 | 4.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,34 | R$ 104,37 | R$ 103,33 |
Número de cotas emitidas
2.596.486
Out/2018: 2.596.486
Set/2018: 2.596.486
Número de cotistas
6.318
Out/2018: 5.695
Set/2018: 4.022
Valor patrimonial por cota
R$ 104,34
Out/2018: R$ 104,37
Set/2018: R$ 103,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Out/2018: 2,00 mi
Set/2018: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
251,50 mi
Out/2018: 226,84 mi
Set/2018: 209,68 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
862.442,26
0,34%
|
856.356,00
0,38%
|
805.051,80
0,38%
|
Fundos imobiliários
862.442,26
0,34%
Out/2018: 856.356,00 (0,38%)
Set/2018: 805.051,80 (0,38%)