HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 17:20
Informes Periódicos
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 110,68 mi | 109,24 mi | 107,75 mi |
| Patrimônio líquido | 109,77 mi | 108,37 mi | 106,86 mi |
| Total dos passivos | 909.086,65 | 872.678,55 | 891.074,77 |
| Liquidez total | 1,49 mi | 2,51 mi | 9,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,80% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
110,68 mi
Fev/2018: 109,24 mi
Jan/2018: 107,75 mi
Patrimônio líquido
109,77 mi
Fev/2018: 108,37 mi
Jan/2018: 106,86 mi
Total dos passivos
909.086,65
Fev/2018: 872.678,55
Jan/2018: 891.074,77
Liquidez total
1,49 mi
Fev/2018: 2,51 mi
Jan/2018: 9,06 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 0,80%
Jan/2018: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 1.047.090 |
| Número de cotistas | 1.557 | 1.473 | 1.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,84 | R$ 103,49 | R$ 102,06 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Fev/2018: 1.047.090
Jan/2018: 1.047.090
Número de cotistas
1.557
Fev/2018: 1.473
Jan/2018: 1.331
Valor patrimonial por cota
R$ 104,84
Fev/2018: R$ 103,49
Jan/2018: R$ 102,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 806.259,30 | 785.317,50 | 785.317,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
806.259,30
└─ Por cota
R$ 0,7700
Fev/2018: 785.317,50
Jan/2018: 785.317,50
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Investimentos
Total investido
109,19 mi
Fev/2018: 106,73 mi
Jan/2018: 98,69 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,11 mi
1,01%
|
1,10 mi
1,03%
|
1,10 mi
1,12%
|
Fundos imobiliários
1,11 mi
1,01%
Fev/2018: 1,10 mi (1,03%)
Jan/2018: 1,10 mi (1,12%)