HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 17:29
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,00 mi | 107,60 mi | 107,95 mi |
| Patrimônio líquido | 105,06 mi | 106,66 mi | 106,91 mi |
| Total dos passivos | 938.901,39 | 938.906,99 | 1,04 mi |
| Liquidez total | 18,56 mi | 17,06 mi | 17,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,87% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,00 mi
Jul/2017: 107,60 mi
Jun/2017: 107,95 mi
Patrimônio líquido
105,06 mi
Jul/2017: 106,66 mi
Jun/2017: 106,91 mi
Total dos passivos
938.901,39
Jul/2017: 938.906,99
Jun/2017: 1,04 mi
Liquidez total
18,56 mi
Jul/2017: 17,06 mi
Jun/2017: 17,09 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,87%
Jun/2017: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.709 | 104.709 | 104.709 |
| Número de cotistas | 1.188 | 1.177 | 1.163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.003,32 | R$ 1.018,62 | R$ 1.021,02 |
Número de cotas emitidas
104.709
Jul/2017: 104.709
Jun/2017: 104.709
Número de cotistas
1.188
Jul/2017: 1.177
Jun/2017: 1.163
Valor patrimonial por cota
R$ 1.003,32
Jul/2017: R$ 1.018,62
Jun/2017: R$ 1.021,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 732.963,00 | 837.672,00 | 942.381,00 |
| └─ Por cota | R$ 7,0000 | R$ 8,0000 | R$ 9,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
732.963,00
└─ Por cota
R$ 7,0000
Jul/2017: 837.672,00
Jun/2017: 942.381,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
87,43 mi
Jul/2017: 90,54 mi
Jun/2017: 90,86 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,56 mi
14,37%
|
12,18 mi
13,45%
|
12,34 mi
13,58%
|
Fundos imobiliários
12,56 mi
14,37%
Jul/2017: 12,18 mi (13,45%)
Jun/2017: 12,34 mi (13,58%)