HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 17:24
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,87 mi | 106,00 mi | 107,60 mi |
| Patrimônio líquido | 106,97 mi | 105,06 mi | 106,66 mi |
| Total dos passivos | 904.080,14 | 938.901,39 | 938.906,99 |
| Liquidez total | 13,38 mi | 18,56 mi | 17,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,89% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,87 mi
Ago/2017: 106,00 mi
Jul/2017: 107,60 mi
Patrimônio líquido
106,97 mi
Ago/2017: 105,06 mi
Jul/2017: 106,66 mi
Total dos passivos
904.080,14
Ago/2017: 938.901,39
Jul/2017: 938.906,99
Liquidez total
13,38 mi
Ago/2017: 18,56 mi
Jul/2017: 17,06 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,89%
Jul/2017: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.709 | 104.709 | 104.709 |
| Número de cotistas | 1.175 | 1.188 | 1.177 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.021,56 | R$ 1.003,32 | R$ 1.018,62 |
Número de cotas emitidas
104.709
Ago/2017: 104.709
Jul/2017: 104.709
Número de cotistas
1.175
Ago/2017: 1.188
Jul/2017: 1.177
Valor patrimonial por cota
R$ 1.021,56
Ago/2017: R$ 1.003,32
Jul/2017: R$ 1.018,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 759.140,25 | 732.963,00 | 837.672,00 |
| └─ Por cota | R$ 7,2500 | R$ 7,0000 | R$ 8,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
759.140,25
└─ Por cota
R$ 7,2500
Ago/2017: 732.963,00
Jul/2017: 837.672,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
94,49 mi
Ago/2017: 87,43 mi
Jul/2017: 90,54 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,69 mi
13,43%
|
12,56 mi
14,37%
|
12,18 mi
13,45%
|
Fundos imobiliários
12,69 mi
13,43%
Ago/2017: 12,56 mi (14,37%)
Jul/2017: 12,18 mi (13,45%)