HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 19:07
Informes Periódicos
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,62 mi | 107,87 mi | 106,00 mi |
| Patrimônio líquido | 106,72 mi | 106,97 mi | 105,06 mi |
| Total dos passivos | 897.333,33 | 904.080,14 | 938.901,39 |
| Liquidez total | 7,17 mi | 13,38 mi | 18,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,84% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,62 mi
Set/2017: 107,87 mi
Ago/2017: 106,00 mi
Patrimônio líquido
106,72 mi
Set/2017: 106,97 mi
Ago/2017: 105,06 mi
Total dos passivos
897.333,33
Set/2017: 904.080,14
Ago/2017: 938.901,39
Liquidez total
7,17 mi
Set/2017: 13,38 mi
Ago/2017: 18,56 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,84%
Ago/2017: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 104.709 | 104.709 |
| Número de cotistas | 1.194 | 1.175 | 1.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,92 | R$ 1.021,56 | R$ 1.003,32 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Set/2017: 104.709
Ago/2017: 104.709
Número de cotistas
1.194
Set/2017: 1.175
Ago/2017: 1.188
Valor patrimonial por cota
R$ 101,92
Set/2017: R$ 1.021,56
Ago/2017: R$ 1.003,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 764.375,70 | 759.140,25 | 732.963,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 7,2500 | R$ 7,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
764.375,70
└─ Por cota
R$ 0,7300
Set/2017: 759.140,25
Ago/2017: 732.963,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
100,34 mi
Set/2017: 94,49 mi
Ago/2017: 87,43 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,53 mi
11,49%
|
12,69 mi
13,43%
|
12,56 mi
14,37%
|
Fundos imobiliários
11,53 mi
11,49%
Set/2017: 12,69 mi (13,43%)
Ago/2017: 12,56 mi (14,37%)