HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 17:15
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,95 mi | 108,57 mi | 108,75 mi |
| Patrimônio líquido | 106,91 mi | 107,51 mi | 107,71 mi |
| Total dos passivos | 1,04 mi | 1,05 mi | 1,04 mi |
| Liquidez total | 17,09 mi | 11,07 mi | 7,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,97% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,95 mi
Mai/2017: 108,57 mi
Abr/2017: 108,75 mi
Patrimônio líquido
106,91 mi
Mai/2017: 107,51 mi
Abr/2017: 107,71 mi
Total dos passivos
1,04 mi
Mai/2017: 1,05 mi
Abr/2017: 1,04 mi
Liquidez total
17,09 mi
Mai/2017: 11,07 mi
Abr/2017: 7,20 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,97%
Abr/2017: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.709 | 104.709 | 104.709 |
| Número de cotistas | 1.163 | 1.152 | 1.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.021,02 | R$ 1.026,79 | R$ 1.028,63 |
Número de cotas emitidas
104.709
Mai/2017: 104.709
Abr/2017: 104.709
Número de cotistas
1.163
Mai/2017: 1.152
Abr/2017: 1.142
Valor patrimonial por cota
R$ 1.021,02
Mai/2017: R$ 1.026,79
Abr/2017: R$ 1.028,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 942.381,00 | 942.381,00 | 942.381,00 |
| └─ Por cota | R$ 9,0000 | R$ 9,0000 | R$ 9,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
942.381,00
└─ Por cota
R$ 9,0000
Mai/2017: 942.381,00
Abr/2017: 942.381,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
90,86 mi
Mai/2017: 97,50 mi
Abr/2017: 101,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,34 mi
13,58%
|
12,51 mi
12,83%
|
12,01 mi
11,83%
|
Fundos imobiliários
12,34 mi
13,58%
Mai/2017: 12,51 mi (12,83%)
Abr/2017: 12,01 mi (11,83%)