HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:30
Informes Periódicos
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,73 mi | 107,62 mi | 107,87 mi |
| Patrimônio líquido | 105,85 mi | 106,72 mi | 106,97 mi |
| Total dos passivos | 873.123,02 | 897.333,33 | 904.080,14 |
| Liquidez total | 11,23 mi | 7,17 mi | 13,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,83% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,73 mi
Out/2017: 107,62 mi
Set/2017: 107,87 mi
Patrimônio líquido
105,85 mi
Out/2017: 106,72 mi
Set/2017: 106,97 mi
Total dos passivos
873.123,02
Out/2017: 897.333,33
Set/2017: 904.080,14
Liquidez total
11,23 mi
Out/2017: 7,17 mi
Set/2017: 13,38 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,83%
Set/2017: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.047.090 | 1.047.090 | 104.709 |
| Número de cotistas | 1.212 | 1.194 | 1.175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,09 | R$ 101,92 | R$ 1.021,56 |
Número de cotas emitidas
1.047.090
Out/2017: 1.047.090
Set/2017: 104.709
Número de cotistas
1.212
Out/2017: 1.194
Set/2017: 1.175
Valor patrimonial por cota
R$ 101,09
Out/2017: R$ 101,92
Set/2017: R$ 1.021,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 764.375,70 | 764.375,70 | 759.140,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 7,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
764.375,70
└─ Por cota
R$ 0,7300
Out/2017: 764.375,70
Set/2017: 759.140,25
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Investimentos
Total investido
95,40 mi
Out/2017: 100,34 mi
Set/2017: 94,49 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,73 mi
8,10%
|
11,53 mi
11,49%
|
12,69 mi
13,43%
|
Fundos imobiliários
7,73 mi
8,10%
Out/2017: 11,53 mi (11,49%)
Set/2017: 12,69 mi (13,43%)