HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2017

Entrega

15/12/2017 18:30

Novembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 106,73 mi
Out/2017: 107,62 mi Set/2017: 107,87 mi
Patrimônio líquido 105,85 mi
Out/2017: 106,72 mi Set/2017: 106,97 mi
Total dos passivos 873.123,02
Out/2017: 897.333,33 Set/2017: 904.080,14
Liquidez total 11,23 mi
Out/2017: 7,17 mi Set/2017: 13,38 mi
Índice de solvência 0,82%

Passivos / Ativo

Out/2017: 0,83% Set/2017: 0,84%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2017: - Set/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.047.090
Out/2017: 1.047.090 Set/2017: 104.709
Número de cotistas 1.212
Out/2017: 1.194 Set/2017: 1.175
Valor patrimonial por cota R$ 101,09
Out/2017: R$ 101,92 Set/2017: R$ 1.021,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 764.375,70
└─ Por cota R$ 0,7300
Out/2017: 764.375,70 Set/2017: 759.140,25
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2017: - Set/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2017: - Set/2017: -

Investimentos

Total investido
95,40 mi
Out/2017: 100,34 mi Set/2017: 94,49 mi
Fundos imobiliários
7,73 mi 8,10%
Out/2017: 11,53 mi (11,49%) Set/2017: 12,69 mi (13,43%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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