HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:39
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,60 mi | 107,95 mi | 108,57 mi |
| Patrimônio líquido | 106,66 mi | 106,91 mi | 107,51 mi |
| Total dos passivos | 938.906,99 | 1,04 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 17,06 mi | 17,09 mi | 11,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,96% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,60 mi
Jun/2017: 107,95 mi
Mai/2017: 108,57 mi
Patrimônio líquido
106,66 mi
Jun/2017: 106,91 mi
Mai/2017: 107,51 mi
Total dos passivos
938.906,99
Jun/2017: 1,04 mi
Mai/2017: 1,05 mi
Liquidez total
17,06 mi
Jun/2017: 17,09 mi
Mai/2017: 11,07 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,96%
Mai/2017: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.709 | 104.709 | 104.709 |
| Número de cotistas | 1.177 | 1.163 | 1.152 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.018,62 | R$ 1.021,02 | R$ 1.026,79 |
Número de cotas emitidas
104.709
Jun/2017: 104.709
Mai/2017: 104.709
Número de cotistas
1.177
Jun/2017: 1.163
Mai/2017: 1.152
Valor patrimonial por cota
R$ 1.018,62
Jun/2017: R$ 1.021,02
Mai/2017: R$ 1.026,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 837.672,00 | 942.381,00 | 942.381,00 |
| └─ Por cota | R$ 8,0000 | R$ 9,0000 | R$ 9,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
837.672,00
└─ Por cota
R$ 8,0000
Jun/2017: 942.381,00
Mai/2017: 942.381,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
90,54 mi
Jun/2017: 90,86 mi
Mai/2017: 97,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,18 mi
13,45%
|
12,34 mi
13,58%
|
12,51 mi
12,83%
|
Fundos imobiliários
12,18 mi
13,45%
Jun/2017: 12,34 mi (13,58%)
Mai/2017: 12,51 mi (12,83%)