HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 17:39
Informes Periódicos
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,11 mi | 109,43 mi | 107,94 mi |
| Patrimônio líquido | 108,06 mi | 108,18 mi | 106,90 mi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 1,25 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 6,01 mi | 22,96 mi | 20,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,14% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,11 mi
Fev/2017: 109,43 mi
Jan/2017: 107,94 mi
Patrimônio líquido
108,06 mi
Fev/2017: 108,18 mi
Jan/2017: 106,90 mi
Total dos passivos
1,05 mi
Fev/2017: 1,25 mi
Jan/2017: 1,05 mi
Liquidez total
6,01 mi
Fev/2017: 22,96 mi
Jan/2017: 20,50 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 1,14%
Jan/2017: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 104.709 | 104.709 | 104.709 |
| Número de cotistas | 1.149 | 1.146 | 1.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.031,96 | R$ 1.033,19 | R$ 1.020,90 |
Número de cotas emitidas
104.709
Fev/2017: 104.709
Jan/2017: 104.709
Número de cotistas
1.149
Fev/2017: 1.146
Jan/2017: 1.131
Valor patrimonial por cota
R$ 1.031,96
Fev/2017: R$ 1.033,19
Jan/2017: R$ 1.020,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 942.381,00 | 942.381,00 | 942.381,00 |
| └─ Por cota | R$ 9,0000 | R$ 9,0000 | R$ 9,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
942.381,00
└─ Por cota
R$ 9,0000
Fev/2017: 942.381,00
Jan/2017: 942.381,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
103,10 mi
Fev/2017: 86,44 mi
Jan/2017: 87,44 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,79 mi
12,41%
|
13,56 mi
15,68%
|
12,91 mi
14,77%
|
Fundos imobiliários
12,79 mi
12,41%
Fev/2017: 13,56 mi (15,68%)
Jan/2017: 12,91 mi (14,77%)