Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 18:16
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,8022% em março e rendimento de R$ 1,60 por cota, com dividend yield de 0,7430%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,14 bi | R$ 3,18 bi | R$ 3,17 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,78 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,78 bi |
| Passivo total | R$ 353 mi | R$ 395 mi | R$ 393 mi |
| Liquidez | R$ 20,7 mi | R$ 69,3 mi | R$ 67,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 11,25% | 12,45% | 12,38% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 11,51% | 11,54% | 11,59% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.913.301 | 12.913.301 | 12.913.301 |
| Cotistas | 126.920 | 126.197 | 125.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 215,46 | R$ 215,33 | R$ 215,12 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 25,2 mi | R$ 24,6 mi | R$ 29,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | – | R$ 5,20 mi | R$ 15,7 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGBS11 (HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)
Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 20.664.867,85 / 12.913.301,00 cotas = R$ 1,60 por cota * Taxa de Administração: 0,0390% do patrimônio líquido ao mês. Valor da taxa: R$ 1.084.268,39. * Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): R$ 352.821.459,88 / R$ 2.782.303.984,48 = 12,68%. É um índice conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): R$ 3.135.125.444,36 / R$ 2.782.303.984,48 = 1,13. É um índice conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 3.135.125.444,36 / R$ 352.821.459,88 = 8,89. É um índice excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8022% * Dividend Yield do Mês: 0,7430% * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: 73,52% do ativo * FIIs: 16,00% do ativo * Cotas de Sociedades com atividades permitidas para FIIs: 5,04% do ativo * CRIs: 2,75% do ativo * LCIs: 0,32% do ativo * Liquidez: 0,66% do ativo * Liquidez do Fundo: Não há dados sobre a liquidez das cotas do fundo no mercado secundário neste relatório.
Comparativo entre os Relatórios de Fevereiro e Março de 2025:
* Número de Cotistas: Aumentou de 126.197 para 126.920. * Ativo Total: Diminuiu de R$ 3.176.140.068,36 para R$ 3.135.125.444,36 * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 2.780.658.419,80 para R$ 2.782.303.984,48 * Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 215,33 para R$ 215,46 * Taxa de Administração (mensal): Diminuiu de 0,0396% para 0,0390% do patrimônio líquido. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Diminuiu de 0,8418% para 0,8022%. * Dividend Yield: Diminuiu de 0,7438% para 0,7430%. * Necessidade de Liquidez: Diminuiu de R$ 69.280.308,02 para R$ 20.716.762,33. Houve uma grande diminuição no caixa. * Investimento em Imóveis: Aumentou de R$ 2.301.319.504,52 para R$ 2.304.875.285,59. * Investimento em FIIs: Aumentou de R$ 492.979.196,56 para R$ 501.720.556,35. * Investimento em CRIs: Diminuiu de R$ 86.422.908,55 para R$ 86.256.425,06. * Valores a Receber: Diminuiu de R$ 58.127.042,80 para R$ 53.454.140,17. * Obrigações por Aquisição de Imóveis: Diminuiu de R$ 312.948.308,99 para R$ 311.220.605,38. * Obrigações por Securitização de Recebíveis: Aumentou de R$ 8.012.151,99 para R$ 9.025.587,65. * Outros Valores a Pagar: Aumentou de R$ 9.235.748,65 para R$ 10.826.130,61. * Provisões por Garantias Prestadas: Diminuiu de R$ 43.520.326,55 para R$ 0,00.
Tendências:
* O número de cotistas continua a aumentar. * Houve uma leve diminuição no ativo total e um leve aumento no patrimônio líquido. * A rentabilidade e o dividend yield apresentaram leve queda. * Houve uma diminuição grande na necessidade de liquidez. * Houve aumento do investimento em imóveis e FIIs e uma leve diminuição no investimento em CRIs. * As obrigações (passivo) apresentaram alterações diversas, com diminuição nas obrigações por aquisição de imóveis e aumento nas obrigações por securitização de recebíveis e outros valores a pagar. * As provisões por garantias prestadas diminuíram para zero.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.