O informe mensal do fundo imobiliário HECTARE CE (HCTR11) referente a janeiro de 2025 apresenta as seguintes informações:
1. Resumo do Relatório de Janeiro de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: Os rendimentos a distribuir são de R$ 113.171,46. Dividindo pelo número de cotas (22.084.202,90), resulta em aproximadamente R$ 0,0051 por cota.
- Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 23.694,78. Não há taxa de performance a pagar.
- Endividamento: O passivo total é de R$ 644.161,18 e o patrimônio líquido é de R$ 2.244.219.697,70. O índice de endividamento é de aproximadamente 0,029%, indicando uma situação muito conservadora.
- Alavancagem: Os ativos totalizam R$ 2.244.863.858,88 e o patrimônio líquido é de R$ 2.244.219.697,70. O índice de alavancagem financeira é de aproximadamente 1,0003, considerado conservador.
- Solvência: Os ativos totalizam R$ 2.244.863.858,88 e o passivo total é de R$ 644.161,18. O índice de solvência geral é de aproximadamente 3485, o que é excelente.
- Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,7386%. O dividend yield do mês foi de 0,6861%.
- Composição da carteira: O fundo investe principalmente em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), totalizando R$ 2.075.330.076,49, e em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário), com R$ 148.584.682,59.
- Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 15.600.258,50.
- Número de cotistas: 145.232
2. Análise Comparativa (Dezembro de 2024 vs. Janeiro de 2025):
- Número de cotistas: Diminuiu de 146.840 para 145.232.
- Ativos: Aumentaram de R$ 2.221.400.964,34 para R$ 2.244.863.858,88.
- Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 2.220.847.146,19 para R$ 2.244.219.697,70.
- Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 100,562703 para R$ 101,621041.
- Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal mudou de -11,7585% para 1,7386%. O dividend yield passou de 0,0000% para 0,6861%.
- Alocação em CRI: Aumentou de R$ 2.046.494.591,77 para R$ 2.075.330.076,49.
- Alocação em FII: Aumentou de R$ 145.149.035,69 para R$ 148.584.682,59.
- Liquidez: Diminuiu de R$ 24.460.382,70 para R$ 15.600.258,50.
Tendências:
- Houve um aumento no patrimônio líquido impulsionado pelo aumento nos ativos.
- A rentabilidade do fundo apresentou uma recuperação significativa, passando de negativa em dezembro para positiva em janeiro.
- Houve um aumento nos investimentos em CRI e FIIs.