Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11):
Resumo do Relatório de Fevereiro de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0051 (R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 cotas);
- Taxa de administração a pagar: R$ 23.121,12;
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00;
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,03% (R$ 626.544,92 / R$ 2.232.630.403,19). Nível conservador;
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00 (R$ 2.233.256.948,11 / R$ 2.232.630.403,19). Nível conservador;
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 3.56 (R$ 2.233.256.948,11 / R$ 626.544,92). Nível excelente;
- Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,2015%;
- Dividend Yield do Mês: 0,3149%;
- Valor Patrimonial da Cota: R$ 101,096264;
- Alocação de Ativos:
- R$ 14.061.715,22 em necessidades de liquidez (fundos de renda fixa);
- R$ 149.652.940,73 em FIIs;
- R$ 2.064.197.344,08 em CRIs;
- R$ -2.359.965,46 em Outros Valores Mobiliários
- R$ 7.704.913,54 em valores a receber;
- Número de cotistas: 143.549.
- Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no mercado secundário neste relatório.
Análise Comparativa (Dezembro de 2024, Janeiro de 2025 e Fevereiro de 2025):
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento de R$ 2.220.847.146,19 (Dez/24), para R$ 2.244.219.697,70 (Jan/25), seguido de uma leve diminuição para R$ 2.232.630.403,19 (Fev/25);
- Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou de -11,7585% (Dez/24), para 1,7386% (Jan/25) e -0,2015% (Fev/25);
- Dividend Yield: O Dividend Yield foi de 0,00% (Dez/24), 0,6861% (Jan/25) e 0,3149% (Fev/25);
- Alocação em CRIs: A alocação em CRIs aumentou de R$ 2.046.494.591,77 (Dez/24) para R$ 2.075.330.076,49 (Jan/25) e diminuiu para R$ 2.064.197.344,08 (Fev/25);
- Alocação em FIIs: A alocação em FIIs aumentou de R$ 145.149.035,69 (Dez/24) para R$ 148.584.682,59 (Jan/25) e aumentou para R$ 149.652.940,73 (Fev/25);
- Número de Cotistas: Houve uma diminuição constante no número de cotistas, de 146.840 (Dez/24) para 145.232 (Jan/25) e 143.549 (Fev/25).
- Necessidade de liquidez: Houve diminuição da necessidade de liquidez, de R$ 24.460.382,70 (Dez/24) para R$ 15.600.258,50 (Jan/25) e R$ 14.061.715,22 (Fev/25).