GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 16:58
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 965,41 mi | 966,97 mi | 960,61 mi |
| Patrimônio líquido | 960,90 mi | 966,90 mi | 960,55 mi |
| Total dos passivos | 4,51 mi | 66.125,92 | 62.760,41 |
| Liquidez total | 3,45 mi | 5,15 mi | 4,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,01% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
965,41 mi
Jun/2018: 966,97 mi
Mai/2018: 960,61 mi
Patrimônio líquido
960,90 mi
Jun/2018: 966,90 mi
Mai/2018: 960,55 mi
Total dos passivos
4,51 mi
Jun/2018: 66.125,92
Mai/2018: 62.760,41
Liquidez total
3,45 mi
Jun/2018: 5,15 mi
Mai/2018: 4,42 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,01%
Mai/2018: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 957.100.000 | 957.100.000 | 957.100.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,00 | R$ 1,01 | R$ 1,00 |
Número de cotas emitidas
957.100.000
Jun/2018: 957.100.000
Mai/2018: 957.100.000
Número de cotistas
1
Jun/2018: 1
Mai/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,00
Jun/2018: R$ 1,01
Mai/2018: R$ 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,16 mi | 5,16 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,16 mi
Jun/2018: 5,16 mi
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
956,33 mi
Jun/2018: 956,19 mi
Mai/2018: 956,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
956,33 mi
100,00%
|
956,19 mi
100,00%
|
956,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
956,33 mi
100,00%
|
956,19 mi
100,00%
|
956,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
956,33 mi
100,00%
Jun/2018: 956,19 mi (100,00%)
Mai/2018: 956,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
956,33 mi
100,00%
Jun/2018: 956,19 mi (100,00%)
Mai/2018: 956,19 mi (100,00%)