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GAME11 Cotação: R$ 8,53 Alta de 1,31%

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GAME11

FII

GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII

Cotação: R$ 8,53

Alta de 1,31%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
13,89%
P/VP
0,91
Seguir fundo Carteira

Ativos do GAME11

Ativos de crédito
32
32 CRI/CRA
Em crédito
R$ 153 mi
Maior posição
11,0%
do crédito
10 maiores
66,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do GAME11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 160 mi 60,8%
Cotas de FIIsR$ 103 mi 39,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do GAME11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRUE SEC S.A. - 24I1419236R$ 480 mil0,3%
OPEA SEC S.A. - 21I0683349R$ 264 mil0,2%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,2%
Passivo total
R$ 425 mil
Passivo do GAME11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 244 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 89,3 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 92,0 mil0,0%
Passivo totalR$ 425 mil0,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 89,3 mil de CRIs emitidos ÷ R$ 265 mi = 0,0%: R$ 0,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do GAME11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 265.438.023,64
agosto de 2026R$ 264.881.440,74
julho de 2026R$ 265.144.618,58
junho de 2026R$ 265.191.360,02
maio de 2026R$ 272.386.907,66
abril de 2026R$ 273.628.913,99
março de 2026R$ 273.650.417,38
fevereiro de 2026R$ 273.970.166,91
janeiro de 2026R$ 278.476.743,50
dezembro de 2025R$ 235.062.877,90
novembro de 2025R$ 228.969.770,10
outubro de 2025R$ 207.336.503,71

Cotistas

Ver dados
Cotistas do GAME11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202620.301
agosto de 202620.272
julho de 202620.431
junho de 202620.525
maio de 202620.760
abril de 202621.047
março de 202621.293
fevereiro de 202621.279
janeiro de 202621.269
dezembro de 202521.438
novembro de 202521.335
outubro de 202521.404

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do GAME11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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