GAME11 Cotação: R$ 8,15 Queda de 3,21%
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Queda de 3,21%R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3
- DY 12m
- 14,54%
- P/VP
- 0,87
Ativos do GAME11
- Ativos de crédito
- 32
- 32 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 153 mi
- Maior posição
- 11,0%
- do crédito
- 10 maiores
- 66,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 160 mi 60,8% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 103 mi 39,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| TRUE SEC S.A. - 24I1419236 | R$ 2,76 mi | 1,8% |
| TRUE SEC S.A. - 24I1419236 | R$ 2,72 mi | 1,8% |
| BARI SEC S.A - 22L1607693 | R$ 2,71 mi | 1,8% |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | R$ 2,56 mi | 1,7% |
| BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA - 22I0099580 | R$ 2,41 mi | 1,6% |
| BARI SEC S.A - 25C3830805 | R$ 2,14 mi | 1,4% |
| BARI SEC S.A - 25L2402882 | R$ 1,98 mi | 1,3% |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198359 | R$ 1,93 mi | 1,3% |
| TRUE SEC S.A. - 22L1198360 | R$ 1,93 mi | 1,3% |
| BARI SEC S.A - 22C0899517 | R$ 1,67 mi | 1,1% |
| BARI SEC S.A - 24C1693601 | R$ 1,42 mi | 0,9% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 | R$ 1,05 mi | 0,7% |
| OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | R$ 925 mil | 0,6% |
| BARI SEC S.A - 24C1693601 | R$ 696 mil | 0,5% |
| TRUE SEC S.A. - 24I1419236 | R$ 531 mil | 0,3% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 425 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 244 mil | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 89,3 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 92,0 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 425 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 89,3 mil de CRIs emitidos ÷ R$ 265 mi = 0,0%: R$ 0,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 265.438.023,64 |
| agosto de 2026 | R$ 264.881.440,74 |
| julho de 2026 | R$ 265.144.618,58 |
| junho de 2026 | R$ 265.191.360,02 |
| maio de 2026 | R$ 272.386.907,66 |
| abril de 2026 | R$ 273.628.913,99 |
| março de 2026 | R$ 273.650.417,38 |
| fevereiro de 2026 | R$ 273.970.166,91 |
| janeiro de 2026 | R$ 278.476.743,50 |
| dezembro de 2025 | R$ 235.062.877,90 |
| novembro de 2025 | R$ 228.969.770,10 |
| outubro de 2025 | R$ 207.336.503,71 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 20.301 |
| agosto de 2026 | 20.272 |
| julho de 2026 | 20.431 |
| junho de 2026 | 20.525 |
| maio de 2026 | 20.760 |
| abril de 2026 | 21.047 |
| março de 2026 | 21.293 |
| fevereiro de 2026 | 21.279 |
| janeiro de 2026 | 21.269 |
| dezembro de 2025 | 21.438 |
| novembro de 2025 | 21.335 |
| outubro de 2025 | 21.404 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.