Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 12/02/2026 23:29
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,3 mi | R$ 47,3 mi | R$ 47,5 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 47,2 mi | R$ 47,2 mi | R$ 47,4 mi |
| Passivo total | R$ 134 mil | R$ 146 mil | R$ 120 mil |
| Liquidez | R$ 7,17 mi | R$ 11,2 mi | R$ 9,02 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,28% | 0,31% | 0,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Cotistas | 7.713 | 7.630 | 7.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,58 | R$ 10,58 | R$ 10,62 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | −0,37% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,04% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,04% |