Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 13/01/2026 21:03
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 47,3 mi | R$ 47,5 mi | R$ 47,6 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 47,2 mi | R$ 47,4 mi | R$ 47,4 mi |
| Passivo total | R$ 146 mil | R$ 120 mil | R$ 168 mil |
| Liquidez | R$ 11,2 mi | R$ 9,02 mi | R$ 7,00 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,31% | 0,25% | 0,35% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Cotistas | 7.630 | 7.530 | 7.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,58 | R$ 10,62 | R$ 10,62 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,37% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,04% |