Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 11/11/2025 23:17
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 47,6 mi | R$ 47,5 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 47,4 mi | R$ 47,3 mi |
| Passivo total | R$ 168 mil | R$ 149 mil |
| Liquidez | R$ 7,00 mi | R$ 6,91 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,35% | 0,31% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Cotistas | 7.596 | 7.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,62 | R$ 10,62 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,06% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% |