Cotação atual

R$ 132.52 -3.62%

19/06/2026 19:33

Dividend yield (12m)

12,69%

R$ 16,82 / cota

P/VP

0,66

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 317.555

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Seg. secundário Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 185,5 mi

VP por cota R$ 200,06

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,88%

Cotas

Cotas emitidas 927.162

Número de cotistas 5.988

Informações do fundo

CNPJ

08.696.175/0001-97

ISIN

BRHUSCCTF009

Administrador

OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (36.113.876/0001-91)

Gestor

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (36.113.876/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 181,03 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis para venda acabados	181,03 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

7

Imóveis

68.438 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Danfoss RUA Américo Vespúcio, 85 - OSASCO – SP	10.853 m²	0,00%	0,00%	22,46%
Astuti AV. RONAT WALTER SODRE, Nº 2.800 - IBIPORÃ - PR	22.534 m²	0,00%	0,00%	19,62%
Ambev RUA ALFREDO PINTO Nº 1405 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR	9.746 m²	0,00%	0,00%	14,91%
C&A 91, Cidade Mãe do Céu - SÃO PAULO – SP	4.104 m²	0,00%	0,00%	12,54%
Pernambucanas AVENIDA NILO PEÇANHA Nº 296, ESQUINA COM A VIA LIGHT - NOVA IGUAÇU – RJ	2.957 m²	0,00%	0,00%	10,54%

Danfoss

RUA Américo Vespúcio, 85 - OSASCO – SP

Área: 10.853 m²

Receita: 22,46%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Astuti

AV. RONAT WALTER SODRE, Nº 2.800 - IBIPORÃ - PR

Área: 22.534 m²

Receita: 19,62%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ambev

RUA ALFREDO PINTO Nº 1405 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR

Área: 9.746 m²

Receita: 14,91%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

C&A

91, Cidade Mãe do Céu - SÃO PAULO – SP

Área: 4.104 m²

Receita: 12,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Pernambucanas

AVENIDA NILO PEÇANHA Nº 296, ESQUINA COM A VIA LIGHT - NOVA IGUAÇU – RJ

Área: 2.957 m²

Receita: 10,54%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 132.52 -3.62% (19/06/2026 19:33)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	29/11/2019	13/12/2019	R$ 0,59447500 38,4%	0,29%	Ver
Rendimento	31/10/2019	14/11/2019	R$ 0,96455100 9,0%	0,52%	Ver
Rendimento	30/09/2019	14/10/2019	R$ 1,05991300 +23,7%	0,56%	Ver
Rendimento	30/08/2019	13/09/2019	R$ 0,85660800 +1,4%	0,44%	Ver
Rendimento	31/07/2019	14/08/2019	R$ 0,84456900 42,0%	0,41%	Ver
Rendimento	28/06/2019	15/07/2019	R$ 1,45535800	0,74%	Ver

Rendimento

R$ 0,594475

38,4%

Yield na data base:	0,29%
Data base:	29/11/2019
Data pagamento:	13/12/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,964551

9,0%

Yield na data base:	0,52%
Data base:	31/10/2019
Data pagamento:	14/11/2019

Doc

Rendimento

R$ 1,059913

+23,7%

Yield na data base:	0,56%
Data base:	30/09/2019
Data pagamento:	14/10/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,856608

+1,4%

Yield na data base:	0,44%
Data base:	30/08/2019
Data pagamento:	13/09/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,844569

42,0%

Yield na data base:	0,41%
Data base:	31/07/2019
Data pagamento:	14/08/2019

Doc

Rendimento

R$ 1,455358

Yield na data base:	0,74%
Data base:	28/06/2019
Data pagamento:	15/07/2019

Doc

Página 14 de 32

1 … 12 13 14 15 16 … 32

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	16/06/2026 19:12	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 16:35	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:07	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	27/05/2026 06:30	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	12/05/2026 11:49	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	11/05/2026 16:05	01/04/2026	Ver resumo Ver original