FGAA11

Fiagro

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ: 42.405.905/0001-91
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 424,31 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,41
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,36%

Cotas

Número de cotas emitidas 45.025.186
Número de cotistas 51.156
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 8.89 +0.11%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
15,69%

R$ 1,3950 nos últimos 12 meses

P/VP
0,94

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 858.124,86

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 406,22 mi
Títulos securitizados (86.2%) Créditos do agro (12.6%) Cotas de fundos (1.2%)

Títulos securitizados (R$ 350,30 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 332,51 mi 81,9%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 17,79 mi 4,4%

Créditos do agro (R$ 51,05 mi)

CPR financeira
R$ 51,05 mi 12,6%

Cotas de fundos (R$ 4,77 mi)

FII (Fundos Imobiliários)
R$ 4,77 mi 1,2%

Ativos financeiros (R$ 110,17 mil)

Outros ativos financeiros
R$ 110,17 mil 0,0%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
90
CRIs/CRAs
R$ 382,30 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 4,61 mi
1
Cotas de fundos
R$ 14,42 mi
4
LCIs/LCAs
R$ 31,14 mi
CRA_CRA022008CB - ECOAGROSEC
Emissão: 200 Série: 1
R$ 33,62 mi 8,80%
CRA_CRA02200BQB - VIRGOSEC
Emissão: 146 Série: 3
R$ 24,06 mi 6,29%
CRA_CRA02200BQ9 - VIRGOSEC
Emissão: 146 Série: 1
R$ 24,06 mi 6,29%
CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC
Emissão: 113 Série: 1
R$ 19,17 mi 5,01%
CRA_CRA022009Q3 - VORTX DTVM
Emissão: 142 Série: 1
R$ 15,55 mi 4,07%
CRA_CRA022007KJ - VIRGOSEC
Emissão: 134 Série: 1
R$ 15,33 mi 4,01%
CRA_CRA02200FFL - VIRGOSEC
Emissão: 134 Série: 2
R$ 15,19 mi 3,97%
CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC
Emissão: 115 Série: 1
R$ 13,69 mi 3,58%
CRA_CRA022009Q4 - VORTX DTVM
Emissão: 142 Série: 2
R$ 13,53 mi 3,54%
CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC
Emissão: 101 Série: 1
R$ 12,56 mi 3,28%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 05/12/2025 12/12/2025
R$ 0,12000000
 1,35% Ver
Rendimento 07/11/2025 14/11/2025
R$ 0,12000000
 1,35% Ver
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025
R$ 0,12000000
 1,33% Ver
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025
R$ 0,12000000
 1,38% Ver
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025
R$ 0,12000000
 1,38% Ver
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025
R$ 0,12000000
 1,37% Ver
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,35%
Data base: 05/12/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,35%
Data base: 07/11/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,33%
Data base: 07/10/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,38%
Data base: 05/09/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,38%
Data base: 07/08/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
Yield na data base: 1,37%
Data base: 07/07/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Doc
Entrega: 28/09/2021 Ref: 01/09/2021
Outras Informações - Perfil do Fundo
Doc
Entrega: 27/09/2021 Ref: 27/09/2021
Outras Informações - Perfil do Fundo
Doc
Entrega: 20/09/2021 Ref: 20/08/2021
Regulamento
Doc
Entrega: 20/09/2021 Ref: 20/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Doc
Entrega: 20/09/2021 Ref: 20/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Doc
Entrega: 20/09/2021 Ref: 01/09/2021
Inativo

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